Paso 1 de Cinco Pasos a SEM
A premisa fundamental da modelización de ecuacións estruturais (SEM) é que un investigador de mercado "pode probar se certas variables están interrelacionadas a través dun conxunto de relacións lineais examinando as varianzas e covarianzas das variables" (StatSoft, 2011). Esta é quizais unha das as declaracións máis claras sobre SEM, se entendes os termos utilizados na sentenza. Entón, repasemos.
Variable - (Sustantivo) Segundo Merriam-Webster: "1).
Un elemento ou factor que sexa susceptible de variar ou cambiar; 2) Unha cantidade que durante un cálculo suponse que varía ou pode variar en valor. "
Relación Lineal - De acordo coa Investopedia: no termo máis sinxelo, "a relación entre unha variable e unha constante que se pode expresar nun gráfico en que unha constante e unha variable están conectadas por unha liña recta". Un exemplo sería o custo dos veleros que aumenta de xeito lineal mentres se move a liña ata os buques maiores e maiores como se mide por metragem cadrada.
Variación - De acordo co Business Dictionary: "1) A diferenza entre o resultado esperado eo resultado real; 2) Nas estatísticas, a media aritmética dos cadrados da desviación de todos os valores nun conxunto de números da súa media aritmética. Variación ea súa raíz cadrada (a desviación estándar) son de importancia fundamental como medida de dispersión ".
Covarianza variable - De acordo con Merriam-Webster: "En estatística e teoría de probabilidade, a covarianza é unha medida de canto dúas variables cambian xuntos".
O SEM está baseado na estrutura que se basea nas matemáticas
Este primeiro paso no proceso SEM é basicamente un investigador do mercado que afirma -ou debuxar, a través do uso dun diagrama de camiño- a forma en que considera que as variables están interrelacionadas.
Pode axudar a reflexionar sobre o efecto das transformacións aditivas e multiplicativas. Por exemplo, se unha lista de números é multiplicada por unha K constante, a media ea desviación estándar tamén se multiplican polo valor absoluto de K. É automático. Con números, parece así: Para os números 1,2 e 3: a media é de 2 e a desviación estándar é 1. Diga K = 4. Multiplicando 1, 2 e 3 por K resulta en 4, 8 e & 12. Para os 4, 8 e 12, a media é 8 ea desviación estándar é 4. A varianza é 16. Lembre, "a varianza é unha medida de lonxe cada valor do conxunto de datos é da media". Por iso, a desviación estándar cadrada.
Porque sabes que os dous conxuntos de números están relacionados e xa sabes que varianza, podes probar indirectamente a hipótese de que un conxunto de números está relacionado co outro conxunto de números comparando a varianza das variables.
A información sobre modelado de ecuacións estruturais a continuación está baseada no contido do libro de RH Hoyle (ed.) 1995. Modelación de ecuacións estruturais. Sage Publications, Inc. Thousand Oaks, CA por cortesía de Google Books, e tamén pola interpretación amable da escrita complexa sobre SEM por Rick Stoelting, anteriormente da Universidade Estatal de San Francisco.
No paso de especificación do modelo, o modelo defínese en función dos seus parámetros. Considéranse dous tipos de parámetros: parámetros fixos e parámetros gratuítos.
Por que os parámetros designados son fixos ou gratuítos?
Identificar que parámetros son fixos e cales son libres son críticos para a integridade e aplicación do modelo SEM. As designacións fixas ou gratuitas determinan como se compararán os compoñentes do modelo. Os compoñentes do modelo son 1) o diagrama hipotético, 2) a varianza da poboación de mostra, e 3) a matriz de covarianza. Cada un destes compoñentes é importante para probar o axuste do modelo (que é o Paso 4)
O investigador do mercado determina os parámetros que se designan gratuitamente e os parámetros que se designan fixados. As eleccións do investigador de mercado son un reflexo da hipótese a priori .
significa que o "do antigo" en latín, polo que se refire á hipótese feita antes de que se realizase a investigación ou o experimento. Polo tanto, unha hipótese a priori é a mellor idea sobre as relacións a explorar a través do proceso SEM.
O investigador do mercado fai a mellor idea de que as vías serán importantes na estrutura relacional. O investigador do mercado suxire cal parámetros desempeñarán un papel na varianza da mostra (que é observable) e na matriz de covarianza. Noutras palabras, onde o investigador do mercado espera que as relacións se produzan?
Un parámetro fixo generalmente establécese en cero. Cero significa que non hai unha relación entre as variables. Debido a que o modelo está baseado en camiños, os parámetros fixos terán camiños que teñen etiquetas numéricas. Existe unha excepción, por suposto, se se asignou un valor de cero a unha ruta. Non se debuxa ningunha ruta no diagrama SEM para un camiño cun valor de cero.
Un investigador de mercado espera que os parámetros gratuítos teñan valores distintos do cero. Os parámetros gratuítos calcúlanse a partir dos datos que son observables. No diagrama SEM, os camiños dos parámetros gratuítos están marcados con asteriscos.
Listo para seguir?
- Identificar o modelo
- Estimar o modelo
- Proba o modelo axustado
- Manipular o modelo